項(xiàng)目名稱：租賃設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。

實(shí)施主體：公司全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龐源租賃”）。

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：新購(gòu) 1,950臺(tái)大中型塔式起重機(jī)，擴(kuò)大龐源租賃的大中型塔機(jī)規(guī)模并豐富設(shè)備型號(hào)，滿足公司塔機(jī)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，各年完成采購(gòu)計(jì)劃比例分別為 30%、40%和 30%。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）順應(yīng)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)和裝配式建筑發(fā)展的需要

2021年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544,547億元，比上年增長(zhǎng)4.9%，保持了恢復(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。隨著“十四五”規(guī)劃的出臺(tái)，圍繞重大交通、能源水利、新基建、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、新型城市建設(shè)和民生保障工程等領(lǐng)域方面投資將有序推進(jìn)；京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角一體化等區(qū)域重大戰(zhàn)略將繼續(xù)深入實(shí)施，為我國(guó)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長(zhǎng)以及下游建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)的發(fā)展提供了重要?jiǎng)恿Α?/p>

我國(guó)自2016年起在國(guó)內(nèi)大力發(fā)展裝配式建筑，中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》和國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》都明確要求，大力推廣裝配式建筑，并確定“力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%”。“十三五”期間，國(guó)內(nèi)的裝配式建筑發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，各地的裝配式建筑占比快速提升。2020年，全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新開(kāi)工裝配式建筑共計(jì)6.3億平方米，較2019年增長(zhǎng)50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%，完成了《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》要求的到2020年達(dá)到15%以上的工作目標(biāo)。大中型塔機(jī)作為裝配式建筑使用的主要起重設(shè)備，目前具備較大的市場(chǎng)需求缺口。

因此，本項(xiàng)目募集資金用于租賃設(shè)備購(gòu)置，是順應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的需要。

（2）適應(yīng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展、保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的需要

子公司龐源租賃自成立起就一直專(zhuān)注于建筑起重機(jī)械的租賃、安拆和維護(hù)業(yè)務(wù)，致力于成為中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。經(jīng)過(guò)多年的潛心經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，龐源租賃在品牌、管理、技術(shù)、安全、客戶維護(hù)等方面都積累了明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已成為國(guó)內(nèi)建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)的龍頭企業(yè)。作為行業(yè)龍頭企業(yè)，龐源租賃目前的市場(chǎng)占有率不足4%，成長(zhǎng)空間巨大。未來(lái)，隨著中國(guó)建筑業(yè)社會(huì)化分工的不斷深入，行業(yè)規(guī)范化程度不斷提高，資金實(shí)力不足、運(yùn)營(yíng)不規(guī)范的小規(guī)模的建筑起重機(jī)械租賃企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰，未來(lái)建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將更加集中，以龐源租賃為代表的頭部租賃商的市場(chǎng)占有率也有望進(jìn)一步提高。

塔機(jī)起重機(jī)設(shè)備是龐源租賃生存與發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，決定了龐源租賃綜合服務(wù)能力與行業(yè)地位，是其綜合實(shí)力的主要標(biāo)志。龐源租賃為了適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，在設(shè)備方面的投入要求較高。本項(xiàng)目實(shí)施有助于龐源租賃擴(kuò)大塔機(jī)設(shè)備規(guī)模，豐富設(shè)備種類(lèi)，使設(shè)備種類(lèi)與規(guī)模與自身業(yè)務(wù)發(fā)展速度相匹配，是龐源租賃擴(kuò)大市場(chǎng)份額，維持長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的必要舉措。

（3）完善設(shè)備型號(hào)配置，充分滿足項(xiàng)目的多樣化需求

國(guó)家“十四五”規(guī)劃的各項(xiàng)重大項(xiàng)目的推動(dòng)實(shí)施，將帶動(dòng)我國(guó)城市地標(biāo)、高層建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程建設(shè)等大型工程項(xiàng)目的新一輪的建設(shè)施工需求。目前，大型工程項(xiàng)目的建設(shè)施工普遍呈現(xiàn)出規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化、施工時(shí)間短、強(qiáng)度高以及安全管理要求高的特點(diǎn)，建筑施工企業(yè)出于對(duì)施工效益最大化與管理便利的要求，往往需要設(shè)備租賃企業(yè)能為整個(gè)項(xiàng)目提供所需的所有工程機(jī)械設(shè)備。因此，大型工程項(xiàng)目的施工企業(yè)在選擇建筑起重機(jī)械租賃企業(yè)的時(shí)候，對(duì)企業(yè)的設(shè)備規(guī)模種類(lèi)和多種設(shè)備協(xié)同施工管理經(jīng)驗(yàn)尤為看重。本項(xiàng)目的實(shí)施有助于龐源租賃擴(kuò)容大中型塔機(jī)來(lái)增強(qiáng)大中型塔機(jī)儲(chǔ)備，完善設(shè)備數(shù)量和型號(hào)配置，以發(fā)揮其在項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和品牌方面優(yōu)勢(shì)，提升大中型工程建設(shè)項(xiàng)目的承接和服務(wù)能力，獲取更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

（4）完善租賃業(yè)務(wù)區(qū)域布局，縮小服務(wù)半徑

龐源租賃對(duì)外出租的塔式起重機(jī)屬于大型機(jī)械設(shè)備，設(shè)備運(yùn)輸調(diào)配耗時(shí)長(zhǎng)，費(fèi)用高，受限制因素相對(duì)較多，因此，行業(yè)企業(yè)通常根據(jù)自身設(shè)備數(shù)量、設(shè)備特點(diǎn)、運(yùn)輸能力以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)確定經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸服務(wù)半徑，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸服務(wù)半徑進(jìn)行設(shè)備配置和運(yùn)輸，以保證安全、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)的將設(shè)備運(yùn)抵項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。龐源租賃盡管已初步建立起覆蓋核心區(qū)域重點(diǎn)城市的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但受塔機(jī)設(shè)備數(shù)量的限制，對(duì)部分二三線城市及周邊地區(qū)的覆蓋率和滲透率仍有較大提升空間。

由于裝配式建筑存在由發(fā)達(dá)地區(qū)開(kāi)始逐步向全國(guó)推廣的趨勢(shì)，大中型塔機(jī)的租賃市場(chǎng)也將呈現(xiàn)需求在核心城市群率先快速擴(kuò)張進(jìn)而逐步下沉到二三線城市及內(nèi)陸地區(qū)，需要租賃企業(yè)具備足夠的服務(wù)半徑覆蓋能力和高效跨區(qū)域調(diào)配能力。

下游市場(chǎng)對(duì)起重機(jī)械設(shè)備的租賃需求具有數(shù)量多、區(qū)域分布廣、時(shí)間緊迫等特點(diǎn)。

受塔機(jī)設(shè)備數(shù)量的限制，龐源租賃為了滿足客戶需要，有時(shí)不得不大范圍的運(yùn)輸調(diào)配設(shè)備，不利于企業(yè)成本控制的同時(shí)也會(huì)影響龐源租賃的項(xiàng)目承攬中標(biāo)能力和服務(wù)質(zhì)量。

通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，龐源租賃在提高公司服務(wù)能力、業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)可擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸服務(wù)半徑，提升經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋深度和廣度，降低服務(wù)成本。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步回升為項(xiàng)目實(shí)施提供較好外部環(huán)境建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)的發(fā)展與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)。

2021年度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長(zhǎng) 8.1%，經(jīng)濟(jì)增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，主要預(yù)期目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，我國(guó)固定資產(chǎn)投資 2021年同比增長(zhǎng) 4.9%，保持了恢復(fù)態(tài)勢(shì)。在我國(guó)促發(fā)展投資潛力巨大、補(bǔ)短板投資空間廣闊、創(chuàng)新投資動(dòng)力充足、適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策正在發(fā)力的背景下，我國(guó)的固定資產(chǎn)投資有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供良好的政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境。

（2）大中型塔機(jī)滿足裝配式建筑的發(fā)展需要，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)方向，具備良好的市場(chǎng)前景

當(dāng)前，裝配式建筑是順應(yīng)建筑工業(yè)化和綠色化的發(fā)展趨勢(shì)而產(chǎn)生的一種新型建筑施工模式，與傳統(tǒng)建造施工在作業(yè)方式上有較大差別。傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)建造只需要將小批量的建筑材料多次吊裝到施工現(xiàn)場(chǎng)即可，對(duì)塔機(jī)的最大起重量和臂端起重量要求低；而裝配式建筑模式下，樓板、墻面、樓梯、陽(yáng)臺(tái)等大部分房屋構(gòu)配件都在工廠提前生產(chǎn)，運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)后直接用塔機(jī)等起重設(shè)備進(jìn)行安裝。鑒于裝配式建筑實(shí)行生產(chǎn)工業(yè)化和施工安裝裝配化相結(jié)合的生產(chǎn)方式，結(jié)構(gòu)件較大，對(duì)塔機(jī)的最大起重量和臂端起重量要求高，對(duì)塔機(jī)租賃企業(yè)的技術(shù)水平、塔機(jī)操作維護(hù)人員的要求也更高。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，2020年全國(guó) 31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新開(kāi)工裝配式建筑共計(jì) 6.3億平方米，較 2019年增長(zhǎng) 50%，占新建建筑面積的比例約為 20.5%，完成了《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》要求的到 2020年達(dá)到 15%以上的工作目標(biāo)。但較北美、日本、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)裝配式建筑 80%滲透率還有較大的發(fā)展空間。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在 2022年 1月印發(fā)的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出：“構(gòu)建裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)體系，推動(dòng)生產(chǎn)和施工智能化升級(jí)，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件和部品部件使用規(guī)模。積極推進(jìn)裝配化裝修方式在商品住房項(xiàng)目中的應(yīng)用，促進(jìn)裝配化裝修與裝配式建筑深度融合。大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，‘十四五’時(shí)期裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到 30%以上。”隨著我國(guó)裝配式建筑的持續(xù)快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)滿足裝配式預(yù)制件吊裝要求的 100噸米以上大中型塔機(jī)的需求將相應(yīng)增加，本項(xiàng)目的實(shí)施符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具備良好的市場(chǎng)前景。

（3）建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額成長(zhǎng)空間較大

我國(guó)建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)的市場(chǎng)參與主體眾多，市場(chǎng)高度分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著中國(guó)建筑業(yè)社會(huì)化分工的不斷深入，行業(yè)規(guī)范化程度不斷提高，建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐漸過(guò)度到以質(zhì)量、服務(wù)、品牌為主的競(jìng)爭(zhēng)，具有較高知名度和誠(chéng)信度的企業(yè)更容易獲得客戶的認(rèn)可，從而獲得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，而部分資金實(shí)力不足、缺乏大型項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)不規(guī)范的小規(guī)模的工程設(shè)備租賃企業(yè)將逐漸被淘汰出市場(chǎng)。建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)集中化發(fā)展趨勢(shì)為龐源租賃等頭部企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場(chǎng)份額提供了發(fā)展機(jī)遇，龐源租賃可以憑借在技術(shù)水平、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、資本規(guī)模、規(guī)范化程度上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提高市場(chǎng)份額，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

（4）龐源租賃擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶群體

龐源租賃自成立之初便注重不斷提升對(duì)外提供設(shè)備租賃服務(wù)的質(zhì)量，在保障設(shè)備質(zhì)量的基礎(chǔ)上，不斷提升設(shè)備維修、保養(yǎng)服務(wù)的及時(shí)性，注重公司形象維護(hù)和品牌建設(shè)。針對(duì)行業(yè)大客戶從事一些大型的非標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目，龐源租賃憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠根據(jù)項(xiàng)目需要，為客戶提供定制化解決方案；同時(shí)，為了提升服務(wù)質(zhì)量，龐源租賃還在基層推行精細(xì)化管理，通過(guò)客戶細(xì)分，為不同類(lèi)型的客戶提供有所側(cè)重的服務(wù)，提高了對(duì)客戶需求的響應(yīng)速度。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，憑借在規(guī)模、技術(shù)、品牌、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，龐源租賃與中國(guó)建筑股份有限公司、中國(guó)中鐵股份有限公司、中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司、中國(guó)冶金科工股份有限公司以及上海建工集團(tuán)股份有限公司等大型國(guó)有控股建筑企業(yè)及其下屬機(jī)構(gòu)保持了良好、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作中也積累了良好的口碑，為本項(xiàng)目的實(shí)施積累了良好的客戶基礎(chǔ)。

（5）龐源租賃具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備與項(xiàng)目管理能力

大中型塔機(jī)在大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中的應(yīng)用較為廣泛，對(duì)塔機(jī)設(shè)備的安拆方案設(shè)計(jì)、維護(hù)、操作及安全管理等技術(shù)要求相對(duì)較高。龐源租賃技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)均具有深厚的行業(yè)背景，在工程施工、項(xiàng)目管理、工程設(shè)備租賃與技術(shù)服務(wù)等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。龐源租賃曾參與了奧運(yùn)會(huì)體育場(chǎng)館鳥(niǎo)巢、國(guó)家博物館改建、上海環(huán)球金融中心、重慶朝天門(mén)長(zhǎng)江大橋、港珠澳大橋、平潭海峽大橋等一系列標(biāo)志性工程建設(shè)項(xiàng)目，積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并獲得了客戶和行業(yè)協(xié)會(huì)得高度認(rèn)可。深厚的技術(shù)儲(chǔ)備、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了技術(shù)、管理上的保障。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資為 148,997.47 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 138,781.80萬(wàn)元，全部用于設(shè)備購(gòu)置，鋪底流動(dòng)資金 10,215.67萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱投資額使用募集金投資額設(shè)備購(gòu)置138,781.80134,000.00鋪底流動(dòng)資金10,215.67-合計(jì)148,997.47134,000.00公司擬使用本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 134,000.00萬(wàn)元用于本項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置，本項(xiàng)目的剩余資金公司將通過(guò)自籌解決。

5、投資效益測(cè)算

為 9.94年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。

6、項(xiàng)目資格文件取得情況

本項(xiàng)目主要系建筑起重機(jī)械的設(shè)備購(gòu)置，不涉及用地審批和廠房建設(shè)，亦不存在環(huán)境污染情形。公司將按照有關(guān)法律法規(guī)和公司制度履行必要的內(nèi)部決策流程審議，并報(bào)有關(guān)部門(mén)獲取相關(guān)資格文件。